TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月5日 16:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,746 | 57,867 |
| 減価償却費 | 25,231 | 26,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 104 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | | 174 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -80 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,295 | -2,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,338 | -2,483 |
| 支払利息 | 165 | 118 |
| 固定資産除却損 | 901 | 892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | -1,813 |
| 土地売却損益（△は益） | 4 | -34 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | 232 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 2,259 | － |
| 事業再編費用 | － | 669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,248 | -1,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -422 | -21,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,678 | 6,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,214 | 857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,565 | 562 |
| その他 | -8,338 | -4,586 |
| 小計 | 61,294 | 60,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,618 | 3,007 |
| 利息の支払額 | -172 | -118 |
| 補償金の受取額 | 5,429 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,618 | -13,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,551 | 49,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,185 | -1,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,383 | 2,352 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 93 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,737 | -30,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,994 | -4,980 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -574 | -144 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 351 | 3,219 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,140 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -19 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,622 | -31,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,851 | -32,600 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,600 | 13,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -33,600 | -40,600 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -605 | － |
| 配当金の支払額 | -12,704 | -14,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -14 |
| その他 | -1,324 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,702 | -75,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 6,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,707 | -51,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,419 | 89,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
