TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,700 | 39,064 |
| 減価償却費 | 25,343 | 25,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 21 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -87 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,669 | 4,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,736 | -2,338 |
| 支払利息 | 113 | 165 |
| 固定資産除却損 | 850 | 901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -650 | -91 |
| 受取補償金 | -5,377 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -265 | － |
| 土地売却損益（△は益） | 109 | 4 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 117 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 減損損失 | 510 | － |
| 事業再編費用 | 8,082 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 2,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,039 | -6,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,954 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | 4,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 696 | -2,214 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,422 | 3,565 |
| その他 | 5,512 | -8,388 |
| 小計 | 69,019 | 61,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,174 | 2,618 |
| 利息の支払額 | -114 | -172 |
| 補償金の受取額 | － | 5,429 |
| 法人税等の支払額 | -8,235 | -9,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,843 | 59,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,708 | -2,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,387 | 3,383 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 261 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,409 | -38,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,189 | -4,994 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -501 | -574 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,134 | 351 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -661 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | -107 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,705 | -42,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146 | 29,851 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 33,600 | 40,600 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -37,600 | -33,600 |
| 長期借入れによる収入 | 171 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571 | -605 |
| 配当金の支払額 | -15,240 | -12,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -15 |
| その他 | -1,376 | -1,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,878 | 22,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,018 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,241 | 39,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,711 | 141,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
