有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 45,335 | 33,700 |
減価償却費 | 23,347 | 25,343 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -43 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -136 | -14 |
製品点検補修引当金の増減額(△は減少) | -27 | -7 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | -288 | -87 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,755 | -3,669 |
受取利息及び受取配当金 | -3,267 | -2,736 |
支払利息 | 50 | 113 |
固定資産除却損 | 729 | 850 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,068 | -650 |
受取補償金 | - | -5,377 |
持分変動損益(△は益) | - | -265 |
土地売却損益(△は益) | -477 | 109 |
会員権売却損益(△は益) | 0 | 0 |
有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
会員権評価損 | - | 1 |
減損損失 | 35 | 510 |
事業再編費用 | - | 8,082 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | -293 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,867 | 11,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,335 | -2,954 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,343 | 286 |
未払金の増減額(△は減少) | -764 | 696 |
未払費用の増減額(△は減少) | 455 | -1,422 |
その他 | -1,083 | 5,512 |
小計 | 21,237 | 69,019 |
利息及び配当金の受取額 | 3,925 | 3,174 |
利息の支払額 | -45 | -114 |
法人税等の支払額 | -10,523 | -8,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,593 | 63,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,496 | -4,708 |
定期預金の払戻による収入 | 6,369 | 3,387 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 261 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,898 | -30,409 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,102 | 85 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,983 | -5,189 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -501 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,379 | 1,134 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -661 |
長期貸付けによる支出 | | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 14 | 6 |
その他 | -411 | -107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,928 | -36,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,600 | 146 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 62,100 | 33,600 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -33,500 | -37,600 |
長期借入れによる収入 | 532 | 171 |
長期借入金の返済による支出 | -2,096 | -571 |
配当金の支払額 | -13,712 | -15,240 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -8 |
その他 | -1,352 | -1,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,562 | -20,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,395 | -1,018 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,166 | 5,241 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,470 | 101,711 |