TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月30日 15:00
- 【資料】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2020年3月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,335 | 33,700 |
| 減価償却費 | 23,347 | 25,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -14 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -27 | -7 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -288 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,755 | -3,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,267 | -2,736 |
| 支払利息 | 50 | 113 |
| 固定資産除却損 | 729 | 850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,068 | -650 |
| 受取補償金 | － | -5,377 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -265 |
| 土地売却損益（△は益） | -477 | 109 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | － | 1 |
| 減損損失 | 35 | 510 |
| 事業再編費用 | － | 8,082 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | -293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,867 | 11,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,335 | -2,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,343 | 286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -764 | 696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 455 | -1,422 |
| その他 | -1,083 | 5,512 |
| 小計 | 21,237 | 69,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,925 | 3,174 |
| 利息の支払額 | -45 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -10,523 | -8,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,593 | 63,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,496 | -4,708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,369 | 3,387 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,898 | -30,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,102 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,983 | -5,189 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -501 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,379 | 1,134 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -661 |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 6 |
| その他 | -411 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,928 | -36,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600 | 146 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 62,100 | 33,600 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -33,500 | -37,600 |
| 長期借入れによる収入 | 532 | 171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,096 | -571 |
| 配当金の支払額 | -13,712 | -15,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -1,352 | -1,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,562 | -20,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,395 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,166 | 5,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,470 | 101,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
