四半期報告書-第154期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月7日 12:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,138 | 18,416 |
| 減価償却費 | 11,545 | 12,336 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | -116 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -22 | -4 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -123 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,873 | -1,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,929 | -1,629 |
| 支払利息 | 26 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -566 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 土地売却損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産除却損 | 466 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,715 | 1,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,900 | -4,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,872 | 1,231 |
| その他 | -4,903 | 3,853 |
| 小計 | -7,002 | 27,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,302 | 1,873 |
| 利息の支払額 | -21 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -6,935 | -4,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,657 | 24,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -660 | -1,837 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,013 | 2,473 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,154 | -16,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,298 | -2,898 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | -136 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 966 |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -339 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,339 | -17,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 62,100 | 33,600 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -33,500 | -37,600 |
| 長期借入れによる収入 | 532 | 171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,096 | -525 |
| 配当金の支払額 | -6,094 | -7,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| その他 | -1,076 | -940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,459 | -12,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,455 | -1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,992 | -6,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,470 | 89,805 |
