TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,416 | 8,138 |
| 減価償却費 | 12,336 | 12,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -116 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -42 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,972 | -1,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,629 | -1,437 |
| 支払利息 | 55 | 64 |
| 固定資産除却損 | 136 | 405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -566 | -62 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 74 | 117 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,028 | 3,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,920 | -5,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,231 | -8,013 |
| その他 | 3,853 | -3,017 |
| 小計 | 27,870 | 7,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,873 | 1,630 |
| 利息の支払額 | -43 | -69 |
| 補償金の受取額 | － | 5,429 |
| 法人税等の支払額 | -4,784 | -4,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,916 | 10,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,837 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,473 | 2,881 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 261 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,015 | -18,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,898 | -3,061 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -136 | -81 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 966 | 137 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -52 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,212 | -18,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 29,851 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 33,600 | 40,600 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -37,600 | -33,600 |
| 長期借入れによる収入 | 171 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -605 |
| 配当金の支払額 | -7,619 | -7,622 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他 | -940 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,918 | 28,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,450 | -1,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,665 | 18,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,711 | 120,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
