TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 13:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,890 | 29,196 |
| 減価償却費 | 12,177 | 13,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -89 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,586 | 720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -1,426 |
| 支払利息 | 64 | 61 |
| 固定資産除却損 | 405 | 365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -997 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -16 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | 13 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 2,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,038 | 2,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,360 | -9,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,013 | -2,075 |
| その他 | -3,958 | -3,686 |
| 小計 | 7,254 | 28,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,630 | 1,796 |
| 利息の支払額 | -69 | -43 |
| 補償金の受取額 | 5,429 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,086 | -7,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,158 | 22,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,881 | 1,896 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 93 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,289 | -16,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,061 | -2,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 2,026 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -99 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,666 | -15,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,851 | -32,600 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,600 | 13,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -33,600 | -40,600 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -605 | － |
| 配当金の支払額 | -7,622 | -6,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -8 |
| その他 | -627 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,493 | -67,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,536 | 3,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,447 | -56,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,419 | 84,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
