TOTO（5332）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 143億5600万
- 2011年9月30日
- -1800万
- 2012年9月30日
- 201億7300万
- 2013年9月30日 -4%
- 193億6600万
- 2014年9月30日 -24.84%
- 145億5600万
- 2015年9月30日 +56.3%
- 227億5100万
- 2016年9月30日 -9.39%
- 206億1400万
- 2017年9月30日 -41.83%
- 119億9100万
- 2018年9月30日
- -116億5700万
- 2019年9月30日
- 249億1600万
- 2020年9月30日 -59.23%
- 101億5800万
- 2021年9月30日 +118.75%
- 222億2100万
- 2022年9月30日 -53.77%
- 102億7200万
- 2023年9月30日 +156.61%
- 263億5900万
- 2024年9月30日 +42.59%
- 375億8500万
- 2025年9月30日 -45.82%
- 203億6200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、1,014億3千8百万円となり、前連結会計年度末の974億9千3百万円に比べ、39億4千4百万円の資金増加となりました。2023/11/07 15:05
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により263億5千9百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益251億7千8百万円、減価償却費166億2千8百万円、棚卸資産の減少額112億8千3百万円等の収入と、仕入債務の減少額59億9千7百万円、法人税等の支払額60億1千2百万円等の支出によるものです。前第2四半期連結累計期間と比較すると、160億8千6百万円の収入増加となりました。
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