営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、847億5百万円となり、前連結会計年度末の1,414億1千9百万円に比べ、567億1千4百万円の資金減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により222億2千1百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益291億9千6百万円、減価償却費130億9千万円等の収入と、棚卸資産の増加額96億8百万円、法人税等の支払額75億6千4百万円、仕入債務の減少額20億7千5百万円等の支出によるものです。前第2四半期連結累計期間と比較すると、120億6千3百万円の収入増加となりました。

2021/11/05 13:12