営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は936億4千5百万円となり、前連結会計年度末の976億3千7百万円に比べ、39億9千2百万円の資金減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により116億5千7百万円の支出となりました。これは、税金等調整前四半期純利益201億3千8百万円、減価償却費115億4千5百万円等の収入と、仕入債務の減少額168億7千2百万円、たな卸資産の増加額129億円、法人税等の支払額69億3千5百万円、退職給付に係る負債の減少68億7千3百万円等の支出によるものです。前第2四半期連結累計期間と比較すると、236億4千8百万円の支出増加となりました。

2018/11/02 13:37