TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月2日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,663 | 20,138 |
| 減価償却費 | 10,406 | 11,545 |
| 減損損失 | 114 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -240 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -60 | -22 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -428 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,338 | -6,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,754 | -1,929 |
| 支払利息 | 23 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -19 |
| 会員権売却損益（△は益） | -3 | － |
| 土地売却損益（△は益） | 34 | 7 |
| 固定資産除却損 | 286 | 466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,972 | 4,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,108 | -12,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,332 | -16,872 |
| その他 | -2,501 | -4,903 |
| 小計 | 19,820 | -7,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,947 | 2,302 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -9,753 | -6,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,991 | -11,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,545 | -660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,283 | 4,013 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,167 | -13,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,201 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -2,298 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 33 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -307 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,188 | -12,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 2,600 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,000 | 62,100 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -9,000 | -33,500 |
| 長期借入れによる収入 | 101 | 532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -2,096 |
| 配当金の支払額 | -5,751 | -6,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | -987 | -1,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,692 | 22,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -997 | -2,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,886 | -3,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,637 | 93,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
