四半期報告書-第153期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月2日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,663 | 20,138 |
減価償却費 | 10,406 | 11,545 |
減損損失 | 114 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | -15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -111 | -240 |
製品点検補修引当金の増減額(△は減少) | -60 | -22 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | -428 | -123 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11,338 | -6,873 |
受取利息及び受取配当金 | -1,754 | -1,929 |
支払利息 | 23 | 26 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -19 |
会員権売却損益(△は益) | -3 | - |
土地売却損益(△は益) | 34 | 7 |
固定資産除却損 | 286 | 466 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,972 | 4,715 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,108 | -12,900 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,332 | -16,872 |
その他 | -2,501 | -4,903 |
小計 | 19,820 | -7,002 |
利息及び配当金の受取額 | 1,947 | 2,302 |
利息の支払額 | -23 | -21 |
法人税等の支払額 | -9,753 | -6,935 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,991 | -11,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,545 | -660 |
定期預金の払戻による収入 | 5,283 | 4,013 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | | |
有形固定資産の取得による支出 | -19,167 | -13,154 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,201 | 65 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -2,298 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 33 |
長期貸付けによる支出 | -1 | |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
その他 | -307 | -339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,188 | -12,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000 | 2,600 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,000 | 62,100 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -9,000 | -33,500 |
長期借入れによる収入 | 101 | 532 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | -2,096 |
配当金の支払額 | -5,751 | -6,094 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
その他 | -987 | -1,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,692 | 22,459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -997 | -2,455 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,886 | -3,992 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,637 | 93,645 |