四半期報告書-第152期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月8日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,457 | 23,663 |
減価償却費 | 9,465 | 10,406 |
減損損失 | 5 | 114 |
有価証券評価損益(△は益) | 52 | - |
会員権評価損 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -81 | -42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -133 | -111 |
製品点検補修引当金の増減額(△は減少) | -11 | -60 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | -42 | -428 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -57 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,471 | -11,338 |
受取利息及び受取配当金 | -1,533 | -1,754 |
支払利息 | 67 | 23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -163 | |
会員権売却損益(△は益) | -10 | -3 |
土地売却損益(△は益) | -32 | 34 |
固定資産除却損 | 895 | 286 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,321 | 7,972 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,807 | -5,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,980 | -1,332 |
その他 | 12 | -2,501 |
小計 | 25,954 | 19,820 |
利息及び配当金の受取額 | 1,829 | 1,947 |
利息の支払額 | -67 | -23 |
法人税等の支払額 | -6,828 | -9,753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,888 | 11,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,397 | -1,545 |
定期預金の払戻による収入 | 3,713 | 5,283 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | | |
有形固定資産の取得による支出 | -14,504 | -19,167 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,517 | 1,201 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,581 | -1,672 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 277 | 20 |
長期貸付けによる支出 | - | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
その他 | -94 | -307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,066 | -16,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,600 | 2,000 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,000 | 9,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,000 | -9,000 |
長期借入れによる収入 | - | 101 |
長期借入金の返済による支出 | -18,106 | -50 |
配当金の支払額 | -5,750 | -5,751 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
その他 | -577 | -987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,840 | -4,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,950 | -997 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,969 | -9,886 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,384 | 88,497 |