TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月8日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,457 | 23,663 |
| 減価償却費 | 9,465 | 10,406 |
| 減損損失 | 5 | 114 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 52 | － |
| 会員権評価損 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -111 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -11 | -60 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -42 | -428 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,471 | -11,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,533 | -1,754 |
| 支払利息 | 67 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | |
| 会員権売却損益（△は益） | -10 | -3 |
| 土地売却損益（△は益） | -32 | 34 |
| 固定資産除却損 | 895 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,321 | 7,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,807 | -5,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,980 | -1,332 |
| その他 | 12 | -2,501 |
| 小計 | 25,954 | 19,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,829 | 1,947 |
| 利息の支払額 | -67 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -6,828 | -9,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,888 | 11,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,397 | -1,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,713 | 5,283 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,504 | -19,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,517 | 1,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,581 | -1,672 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 277 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | -94 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,066 | -16,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,600 | 2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,000 | 9,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,106 | -50 |
| 配当金の支払額 | -5,750 | -5,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | -577 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,840 | -4,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,950 | -997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,969 | -9,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,384 | 88,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
