TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 11:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,023 | 18,376 |
| 減価償却費 | 8,962 | 9,245 |
| 減損損失 | 16 | 5 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3 | 52 |
| 会員権評価損 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -133 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | 77 | -42 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -907 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,973 | -1,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -1,476 |
| 支払利息 | 62 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -163 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -9 |
| 土地売却損益（△は益） | -3,830 | -32 |
| 固定資産除却損 | 404 | 892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,829 | 8,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,415 | -4,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,043 | -3,940 |
| その他 | 790 | 728 |
| 小計 | 25,174 | 25,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,999 | 1,768 |
| 利息の支払額 | -64 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -4,358 | -6,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,751 | 20,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,665 | -3,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,089 | 3,473 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,295 | -14,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,043 | 1,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,181 | -1,582 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | -6 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45 | 277 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| その他 | -437 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,423 | -14,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 16,600 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 9,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -18,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 678 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -924 | -18,041 |
| 配当金の支払額 | -4,374 | -5,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -5 |
| その他 | -614 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,277 | -10,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 834 | -9,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884 | -13,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,089 | 80,119 |
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