四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,368 | 25,023 |
減価償却費 | 7,875 | 8,962 |
減損損失 | - | 16 |
有価証券評価損益(△は益) | 38 | 3 |
会員権評価損 | 13 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | -44 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -229 | -100 |
製品点検補修引当金の増減額(△は減少) | -9 | -7 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | -73 | 77 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -907 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,776 | -1,973 |
受取利息及び受取配当金 | -1,461 | -1,666 |
支払利息 | 65 | 62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -12 |
会員権売却損益(△は益) | 0 | - |
土地売却損益(△は益) | - | -3,830 |
固定資産除却損 | 681 | 404 |
受取補償金 | -175 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,972 | 6,829 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,676 | -6,415 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,236 | -2,043 |
その他 | -4,526 | 790 |
小計 | 19,810 | 25,174 |
利息及び配当金の受取額 | 1,680 | 1,999 |
利息の支払額 | -56 | -64 |
補償金の受取額 | 175 | - |
法人税等の支払額 | -7,053 | -4,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,556 | 22,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,653 | -3,665 |
定期預金の払戻による収入 | 1,087 | 2,089 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,267 | -13,295 |
有形固定資産の売却による収入 | 224 | 4,043 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,315 | -2,181 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1,034 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 45 |
長期貸付けによる支出 | -10 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
その他 | 238 | -437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,673 | -14,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -15,000 | -18,000 |
長期借入れによる収入 | 570 | 678 |
長期借入金の返済による支出 | -503 | -924 |
配当金の支払額 | -4,366 | -4,374 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -42 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 249 | - |
その他 | -329 | -614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,399 | -8,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,235 | 834 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,750 | 884 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,183 | 84,068 |