TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,368 | 25,023 |
| 減価償却費 | 7,875 | 8,962 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 38 | 3 |
| 会員権評価損 | 13 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | -100 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -73 | 77 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,776 | -1,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,461 | -1,666 |
| 支払利息 | 65 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -12 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 土地売却損益（△は益） | － | -3,830 |
| 固定資産除却損 | 681 | 404 |
| 受取補償金 | -175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,972 | 6,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,676 | -6,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,236 | -2,043 |
| その他 | -4,526 | 790 |
| 小計 | 19,810 | 25,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,680 | 1,999 |
| 利息の支払額 | -56 | -64 |
| 補償金の受取額 | 175 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,053 | -4,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,556 | 22,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,653 | -3,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,087 | 2,089 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,267 | -13,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 4,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,315 | -2,181 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1,034 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 45 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| その他 | 238 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,673 | -14,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -15,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 570 | 678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503 | -924 |
| 配当金の支払額 | -4,366 | -4,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -42 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 249 | － |
| その他 | -329 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,399 | -8,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,235 | 834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,750 | 884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,183 | 84,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
