TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,972 | 13,368 |
| 減価償却費 | 7,070 | 7,875 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1 | 38 |
| 会員権評価損 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -229 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | 42 | -73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,432 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -1,461 |
| 支払利息 | 90 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,808 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 土地売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 214 | 681 |
| 受取補償金 | -96 | -175 |
| 持分変動損益（△は益） | -172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587 | 18,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,035 | -8,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,017 | -4,236 |
| その他 | 572 | -4,526 |
| 小計 | 22,616 | 19,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,594 | 1,680 |
| 利息の支払額 | -91 | -56 |
| 補償金の受取額 | 96 | 175 |
| 法人税等の支払額 | -4,849 | -7,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,366 | 14,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,090 | -1,653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,085 | 1,087 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,676 | -12,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,800 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,859 | -2,315 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -22 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,187 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,166 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 16 |
| その他 | 606 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | -14,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,035 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 25,000 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -25,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,200 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,569 | -503 |
| 配当金の支払額 | -2,746 | -4,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,342 | -18 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,575 | 249 |
| その他 | -511 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,429 | -4,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,642 | -2,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,459 | -6,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,180 | 77,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
