四半期報告書-第148期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月11日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,669 | 21,972 |
| 減価償却費 | 9,089 | 7,070 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 311 | 1 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -61 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -21 | -12 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -139 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -889 | -1,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,808 |
| 土地売却損益（△は益） | 26 | -2 |
| 固定資産除却損 | 228 | 214 |
| 受取補償金 | － | -96 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -1,180 |
| 支払利息 | 166 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,919 | 587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,010 | -2,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,287 | 2,017 |
| その他 | -1,483 | 572 |
| 小計 | 21,097 | 22,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,240 | 1,594 |
| 利息の支払額 | -159 | -91 |
| 補償金の受取額 | － | 96 |
| 法人税等の支払額 | -2,003 | -4,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,173 | 19,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,151 | -1,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 535 | 1,085 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,573 | -8,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379 | 5,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -1,859 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -15 | -22 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 48 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,187 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,166 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| その他 | -150 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,649 | 2,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,854 | -1,035 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 25,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,146 | 17,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293 | -17,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -8,342 |
| 配当金の支払額 | -1,712 | -2,746 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,575 |
| その他 | -175 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,307 | -11,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316 | 4,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,533 | 15,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,223 | 38,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,756 | 71,180 |
