TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,357 | 5,669 |
| 減価償却費 | 8,647 | 9,089 |
| 減損損失 | 156 | 19 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 41 | 311 |
| 会員権評価損 | 2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -40 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -28 | -21 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -364 | -139 |
| 震災損失引当金の増減額（△は減少） | -232 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | -889 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | － |
| 土地売却損益（△は益） | － | 26 |
| 固定資産除却損 | 164 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -916 |
| 支払利息 | 205 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,937 | 10,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,792 | -3,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,515 | 1,287 |
| その他 | -220 | -1,483 |
| 小計 | 1,463 | 21,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 1,240 |
| 利息の支払額 | -201 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -2,504 | -2,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 20,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -752 | -1,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,761 | 535 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -68 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,350 | -10,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -1,682 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -171 | -15 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 11 |
| その他 | -38 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,407 | -12,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -562 | 3,854 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 686 | 1,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278 | -293 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -128 |
| 配当金の支払額 | -1,707 | -1,712 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -109 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 | -2,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,428 | 5,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,498 | 37,285 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,216 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,285 | 38,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
