四半期報告書-第147期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 5,357 | 5,669 |
減価償却費 | 8,647 | 9,089 |
減損損失 | 156 | 19 |
有価証券評価損益(△は益) | 41 | 311 |
会員権評価損 | 2 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -40 |
製品点検補修引当金の増減額(△は減少) | -28 | -21 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | -364 | -139 |
震災損失引当金の増減額(△は減少) | -232 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,109 | -889 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -46 | - |
土地売却損益(△は益) | - | 26 |
固定資産除却損 | 164 | 228 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -119 |
受取利息及び受取配当金 | -757 | -916 |
支払利息 | 205 | 166 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,937 | 10,919 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,792 | -3,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,515 | 1,287 |
その他 | -220 | -1,483 |
小計 | 1,463 | 21,097 |
利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 1,240 |
利息の支払額 | -201 | -159 |
法人税等の支払額 | -2,504 | -2,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 20,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -752 | -1,151 |
定期預金の払戻による収入 | 1,761 | 535 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -68 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,350 | -10,573 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 379 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -1,682 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -171 | -15 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52 | - |
長期貸付けによる支出 | -5 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 22 | 11 |
その他 | -38 | -150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,407 | -12,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -562 | 3,854 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 15,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 686 | 1,146 |
長期借入金の返済による支出 | -278 | -293 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -128 |
配当金の支払額 | -1,707 | -1,712 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
その他 | -109 | -175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 | -2,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 316 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,428 | 5,533 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,498 | 37,285 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,216 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,285 | 38,756 |