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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-755	5,357
減価償却費	9,434	8,647
減損損失	65	156
有価証券評価損益（△は益）	720	41
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	911	－
会員権評価損	3	2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	8
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	-52	-28
事業再編引当金の増減額（△は減少）	-285	-364
震災損失引当金の増減額（△は減少）	－	-232
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,421	-1,109
投資有価証券売却損益（△は益）	-15	-46
関係会社株式売却損益（△は益）	82	－
土地売却損益（△は益）	-20	－
固定資産除却損	460	164
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-109	10
受取利息及び受取配当金	-694	-757
支払利息	224	205
売上債権の増減額（△は増加）	3,855	1,937
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,434	-9,792
仕入債務の増減額（△は減少）	5,075	-2,515
その他	396	-220
小計	15,442	1,463
利息及び配当金の受取額	1,052	1,223
利息の支払額	-260	-201
法人税等の支払額	-1,878	-2,504
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,356	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,328	-752
定期預金の払戻による収入	2,368	1,761
短期貸付金の増減額（△は増加）	-40	-68
有形固定資産の取得による支出	-9,003	-8,350
有形固定資産の売却による収入	117	26
無形固定資産の取得による支出	-1,231	-1,883
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-1,629	-171
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	29	52
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-15	－
長期貸付けによる支出	-2	-5
長期貸付金の回収による収入	27	22
その他	-721	-38
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,428	-9,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-13,201	-562
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	13,000	20,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-15,000	-20,000
長期借入れによる収入	19,700	686
長期借入金の返済による支出	-5,006	-278
自己株式の取得による支出	-24	-14
配当金の支払額	-1,731	-1,707
その他	-439	-109
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,702	-1,985
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,465	-18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,241	-11,428
現金及び現金同等物の期首残高	50,563	48,322
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	2,216
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,322	37,285

TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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