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四半期報告書-第146期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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5332 TOTO
5332
2024/04/24
時価
7765億円
PER
予
19.08倍
2010年以降
5.9-300.42倍
(2010-2023年)
PBR
1.52倍
2010年以降
0.9-3.53倍
(2010-2023年)
配当
予
2.28%
ROE
予
7.99%
ROA
予
5.1%
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大量
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四半期報告書-第146期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【提出】
2011年11月10日 10:46
【資料】
四半期報告書-第146期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
-755
5,357
減価償却費
9,434
8,647
減損損失
65
156
有価証券評価損益(△は益)
720
41
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
911
-
会員権評価損
3
2
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
8
製品点検補修引当金の増減額(△は減少)
-52
-28
事業再編引当金の増減額(△は減少)
-285
-364
震災損失引当金の増減額(△は減少)
-
-232
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-1,421
-1,109
投資有価証券売却損益(△は益)
-15
-46
関係会社株式売却損益(△は益)
82
-
土地売却損益(△は益)
-20
-
固定資産除却損
460
164
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-109
10
受取利息及び受取配当金
-694
-757
支払利息
224
205
売上債権の増減額(△は増加)
3,855
1,937
たな卸資産の増減額(△は増加)
-2,434
-9,792
仕入債務の増減額(△は減少)
5,075
-2,515
その他
396
-220
小計
15,442
1,463
利息及び配当金の受取額
1,052
1,223
利息の支払額
-260
-201
法人税等の支払額
-1,878
-2,504
営業活動によるキャッシュ・フロー
14,356
-18
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-2,328
-752
定期預金の払戻による収入
2,368
1,761
短期貸付金の増減額(△は増加)
-40
-68
有形固定資産の取得による支出
-9,003
-8,350
有形固定資産の売却による収入
117
26
無形固定資産の取得による支出
-1,231
-1,883
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
-1,629
-171
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
29
52
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-15
-
長期貸付けによる支出
-2
-5
長期貸付金の回収による収入
27
22
その他
-721
-38
投資活動によるキャッシュ・フロー
-12,428
-9,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-13,201
-562
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
13,000
20,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
-15,000
-20,000
長期借入れによる収入
19,700
686
長期借入金の返済による支出
-5,006
-278
自己株式の取得による支出
-24
-14
配当金の支払額
-1,731
-1,707
その他
-439
-109
財務活動によるキャッシュ・フロー
-2,702
-1,985
現金及び現金同等物に係る換算差額
-1,465
-18
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-2,241
-11,428
現金及び現金同等物の期首残高
50,563
48,322
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
-
2,216
現金及び現金同等物の四半期末残高
48,322
37,285
四半期報告書-第158期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第158期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第158期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第157期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第157期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第157期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第157期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
訂正有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第156期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第156期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第156期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第155期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第155期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第155期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第154期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第154期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第154期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第153期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第153期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第153期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第152期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第152期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第152期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第151期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第151期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第151期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第150期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第150期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第149期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第149期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第149期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
訂正四半期報告書-第149期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
四半期報告書-第149期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第148期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第148期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第148期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第147期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第147期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第147期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第147期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第146期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第146期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第146期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第145期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第145期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第144期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第143期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
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