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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,669	21,972
減価償却費	9,089	7,070
減損損失	19	－
有価証券評価損益（△は益）	311	1
会員権評価損	0	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-40	-61
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	-21	-12
事業再編引当金の増減額（△は減少）	-139	42
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-889	-1,432
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-18
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-4,808
土地売却損益（△は益）	26	-2
固定資産除却損	228	214
受取補償金	－	-96
持分変動損益（△は益）	－	-172
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-119	-132
受取利息及び受取配当金	-916	-1,180
支払利息	166	90
売上債権の増減額（△は増加）	10,919	587
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,010	-2,035
仕入債務の増減額（△は減少）	1,287	2,017
その他	-1,483	572
小計	21,097	22,616
利息及び配当金の受取額	1,240	1,594
利息の支払額	-159	-91
補償金の受取額	－	96
法人税等の支払額	-2,003	-4,849
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,173	19,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,151	-1,090
定期預金の払戻による収入	535	1,085
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	0
有形固定資産の取得による支出	-10,573	-8,676
有形固定資産の売却による収入	379	5,800
無形固定資産の取得による支出	-1,682	-1,859
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-15	-22
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	－	48
関係会社株式の取得による支出	－	-1,187
関係会社株式の売却による収入	－	8,166
長期貸付けによる支出	-2	－
長期貸付金の回収による収入	11	10
その他	-150	606
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,649	2,880
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,854	-1,035
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	15,000	25,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-10,000	-25,000
長期借入れによる収入	1,146	17,200
長期借入金の返済による支出	-293	-17,569
自己株式の取得による支出	-128	-8,342
配当金の支払額	-1,712	-2,746
社債の償還による支出	-10,000	－
少数株主からの払込みによる収入	－	1,575
その他	-175	-511
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,307	-11,429
現金及び現金同等物に係る換算差額	316	4,642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,533	15,459
現金及び現金同等物の期首残高	33,223	38,756
現金及び現金同等物の期末残高	38,756	71,180

TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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