営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、1,201億5千9百万円となり、前連結会計年度末の1,017億1千1百万円に比べ、184億4千7百万円の資金増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により101億5千8百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益81億3千8百万円、減価償却費121億7千7百万円、補償金の受取額54億2千9百万円等の収入と、仕入債務の減少額80億1千3百万円、たな卸資産の増加額54億7千9百万円、法人税等の支払額40億8千6百万円等の支出によるものです。前第2四半期連結累計期間と比較すると、147億5千8百万円の収入減少となりました。

2020/11/06 13:00