営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、1,014億3千8百万円となり、前連結会計年度末の974億9千3百万円に比べ、39億4千4百万円の資金増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により263億5千9百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益251億7千8百万円、減価償却費166億2千8百万円、棚卸資産の減少額112億8千3百万円等の収入と、仕入債務の減少額59億9千7百万円、法人税等の支払額60億1千2百万円等の支出によるものです。前第2四半期連結累計期間と比較すると、160億8千6百万円の収入増加となりました。

2023/11/07 15:05