TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,456 | 25,178 |
| 減価償却費 | 14,772 | 16,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -178 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | 256 | -290 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | | -432 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,426 | -3,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 440 | -953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,676 | -1,950 |
| 支払利息 | 89 | 113 |
| 固定資産除却損 | 324 | 599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -2,331 |
| 土地売却損益（△は益） | － | 14 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 1,462 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,040 | -469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,095 | 11,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | -5,997 |
| その他 | -4,441 | -7,625 |
| 小計 | 15,462 | 30,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,115 | 2,109 |
| 利息の支払額 | -84 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -7,220 | -6,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,272 | 26,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -824 | -629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 702 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,298 | -17,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,632 | -3,583 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 3,962 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 81 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,952 | -16,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 392 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 43,200 | 43,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -13,200 | -43,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -8,477 | -8,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他 | -1,203 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,277 | -9,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,574 | 3,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,171 | 3,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,493 | 101,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
