TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,178 | 26,445 |
| 減価償却費 | 16,628 | 18,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | -159 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -290 | -69 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -432 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -953 | -1,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,950 | -1,881 |
| 支払利息 | 113 | 119 |
| 固定資産除却損 | 599 | 550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,331 | -3,774 |
| 土地売却損益（△は益） | 14 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -469 | 6,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,283 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,997 | 365 |
| その他 | -10,855 | -3,549 |
| 小計 | 30,376 | 41,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,109 | 2,406 |
| 利息の支払額 | -113 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -6,012 | -6,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,359 | 37,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -629 | -1,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410 | 1,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,161 | -25,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,583 | -2,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,962 | 5,826 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 12 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,830 | -22,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 392 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 43,200 | 43,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -43,200 | -43,200 |
| 配当金の支払額 | -8,479 | -8,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -471 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -660 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,223 | -9,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,638 | 4,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,944 | 9,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,438 | 112,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
