TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,445 | 14,385 |
| 減価償却費 | 18,064 | 16,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -120 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -69 | -139 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -160 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,173 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,881 | -1,632 |
| 支払利息 | 119 | 309 |
| 固定資産除却損 | 550 | 283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,774 | -4,530 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 事業再編費用 | － | 2,974 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,842 | 3,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 489 | 2,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365 | -3,658 |
| その他 | -3,549 | -2,897 |
| 小計 | 41,986 | 27,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,406 | 2,245 |
| 利息の支払額 | -119 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -6,688 | -9,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,585 | 20,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,792 | -1,631 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,929 | 1,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,399 | -18,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,940 | -2,925 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -217 | -788 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,826 | 8,046 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -394 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,948 | -14,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 43,200 | 73,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -43,200 | -73,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -8,481 | -8,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -350 | -195 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -20,001 |
| その他 | -802 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,640 | -29,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,890 | -4,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,887 | -27,571 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 112,523 | 93,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
