TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月7日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,196 | 27,456 |
| 減価償却費 | 13,090 | 14,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -184 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | － | 256 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 720 | 440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,426 | -1,676 |
| 支払利息 | 61 | 89 |
| 固定資産除却損 | 365 | 324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -997 | -48 |
| 土地売却損益（△は益） | -16 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -50 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 1,462 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,551 | -1,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,608 | -19,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,075 | 584 |
| その他 | -3,686 | -7,868 |
| 小計 | 28,033 | 15,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,796 | 2,115 |
| 利息の支払額 | -43 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -7,564 | -7,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,221 | 10,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -355 | -824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,896 | 702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,508 | -14,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,124 | -4,632 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,026 | 89 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 5 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,028 | -18,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,600 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 13,200 | 43,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -40,600 | -13,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -6,777 | -8,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| その他 | -807 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,593 | 20,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,686 | 9,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,714 | 21,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,601 | 110,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
