TOTO（5332）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 328億8400万
2009年3月31日 -28.83%: 234億300万
2009年12月31日 -18.05%: 191億7800万
2010年3月31日 +75.34%: 336億2700万
2010年9月30日 -57.31%: 143億5600万
2010年12月31日 +22.12%: 175億3200万
2011年3月31日 +60.38%: 281億1700万
2011年9月30日: -1800万
2012年3月31日: 196億7800万
2012年9月30日 +2.52%: 201億7300万
2013年3月31日 +120.58%: 444億9800万
2013年9月30日 -56.48%: 193億6600万
2014年3月31日 +147.93%: 480億1500万
2014年9月30日 -69.68%: 145億5600万
2015年3月31日 +138.48%: 347億1300万
2015年9月30日 -34.46%: 227億5100万
2016年3月31日 +157.99%: 586億9500万
2016年9月30日 -64.88%: 206億1400万
2017年3月31日 +209.2%: 637億3800万
2017年9月30日 -81.19%: 119億9100万
2018年3月31日 +279.36%: 454億8900万
2018年9月30日: -116億5700万
2019年3月31日: 145億9300万
2019年9月30日 +70.74%: 249億1600万
2020年3月31日 +156.23%: 638億4300万
2020年9月30日 -84.09%: 101億5800万
2021年3月31日 +486.25%: 595億5100万
2021年9月30日 -62.69%: 222億2100万
2022年3月31日 +122.11%: 493億5600万
2022年9月30日 -79.19%: 102億7200万
2023年3月31日 +207.43%: 315億7900万
2023年9月30日 -16.53%: 263億5900万
2024年3月31日 +189.51%: 763億1100万
2024年9月30日 -50.75%: 375億8500万
2025年3月31日 +89.92%: 713億8100万
2025年9月30日 -71.47%: 203億6200万
2026年3月31日 +249.87%: 712億4000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は1,207億2百万円となり、前連結会計年度末の1,026億3千6百万円に比べ、180億6千5百万円の資金増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により713億8千1百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益243億3千1百万円、減価償却費350億1千8百万円、減損損失340億9千2百万円、棚卸資産の減少額52億5百万円等の収入と、未払金の減少額44億7千6百万円、法人税等の支払額115億9千2百万円等の支出によるものです。
2025/06/20 15:30