営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は1,414億1千9百万円となり、前連結会計年度末の1,017億1千1百万円に比べ、397億7百万円の資金増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により595億5千1百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益390億6千4百万円、減価償却費252億3千1百万円、補償金の受取額54億2千9百万円、仕入債務の増加額46億7千8百万円等の収入と、売上債権の増加額62億5千8百万円、法人税等の支払額96億1千8百万円等の支出によるものです。前連結会計年度で比較すると、42億9千2百万円の収入減少となりました。

2021/06/25 15:06