営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は976億3千7百万円となり、前連結会計年度末の983億8千4百万円に比べ、7億4千6百万円の資金減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により454億8千9百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益542億5千4百万円、減価償却費213億5千7百万円等の収入と、法人税等の支払額148億6千9百万円、退職給付に係る負債の減少額131億2千4百万円等の支出によるものです。

2018/06/26 14:34