有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 47,547 | 54,254 |
減価償却費 | 18,994 | 21,357 |
減損損失 | 222 | 152 |
有価証券評価損益(△は益) | 56 | - |
会員権評価損 | 6 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -79 | -30 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 96 |
製品点検補修引当金の増減額(△は減少) | -34 | -105 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | 682 | -839 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -57 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,321 | -13,124 |
受取利息及び受取配当金 | -2,638 | -3,298 |
支払利息 | 76 | 75 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -170 | -139 |
会員権売却損益(△は益) | -9 | -3 |
土地売却損益(△は益) | -278 | -46 |
固定資産除却損 | 1,271 | 668 |
受取補償金 | -273 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 951 | 651 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 427 | -4,408 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,081 | 2,702 |
未払金の増減額(△は減少) | -53 | -835 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,239 | 1,212 |
その他 | 2,275 | -1,576 |
小計 | 69,927 | 56,761 |
利息及び配当金の受取額 | 3,127 | 3,669 |
利息の支払額 | -76 | -71 |
補償金の受取額 | 273 | - |
法人税等の支払額 | -10,647 | -14,869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,604 | 45,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8,787 | -8,341 |
定期預金の払戻による収入 | 6,238 | 11,255 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,495 | -35,164 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,162 | 1,280 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,455 | -5,177 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -319 | -49 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 314 | 226 |
長期貸付けによる支出 | -2 | -8 |
長期貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
その他 | 74 | -408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,257 | -36,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,600 | 2,000 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,000 | 9,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,000 | -9,000 |
長期借入れによる収入 | - | 101 |
長期借入金の返済による支出 | -20,049 | -248 |
配当金の支払額 | -11,501 | -11,840 |
自己株式の取得による支出 | -13 | -17 |
その他 | -940 | -1,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,905 | -11,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,146 | 1,382 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,294 | -746 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,384 | 97,637 |