TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,547 | 54,254 |
| 減価償却費 | 18,994 | 21,357 |
| 減損損失 | 222 | 152 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 会員権評価損 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 96 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -34 | -105 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | 682 | -839 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,321 | -13,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,638 | -3,298 |
| 支払利息 | 76 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | -139 |
| 会員権売却損益（△は益） | -9 | -3 |
| 土地売却損益（△は益） | -278 | -46 |
| 固定資産除却損 | 1,271 | 668 |
| 受取補償金 | -273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 951 | 651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 427 | -4,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,081 | 2,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | -835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,239 | 1,212 |
| その他 | 2,275 | -1,576 |
| 小計 | 69,927 | 56,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,127 | 3,669 |
| 利息の支払額 | -76 | -71 |
| 補償金の受取額 | 273 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,647 | -14,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,604 | 45,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,787 | -8,341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,238 | 11,255 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,495 | -35,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,162 | 1,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,455 | -5,177 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -319 | -49 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 314 | 226 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| その他 | 74 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,257 | -36,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,600 | 2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,000 | 9,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,049 | -248 |
| 配当金の支払額 | -11,501 | -11,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -17 |
| その他 | -940 | -1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,905 | -11,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,146 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,294 | -746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,384 | 97,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
