有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）637億3800万→626億400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-359億4400万→-352億5700万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-189億5300万→-189億500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	51,288	48,745
減価償却費	18,397	19,209
減損損失	313	222
有価証券評価損益（△は益）	208	56
会員権評価損	4	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-28	-81
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	38	12
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	212	-34
事業再編引当金の増減額（△は減少）	-516	682
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-907	-57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3,661	-2,319
受取利息及び受取配当金	-2,883	-2,669
支払利息	120	78
投資有価証券売却損益（△は益）	-65	-170
会員権売却損益（△は益）	0	-10
土地売却損益（△は益）	-3,850	-278
固定資産除却損	871	1,279
受取補償金	-933	-273
補助金収入	-880	－
持分変動損益（△は益）	-239	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,577	965
たな卸資産の増減額（△は増加）	-115	499
仕入債務の増減額（△は減少）	3,072	1,154
未払金の増減額（△は減少）	-140	-21
未払費用の増減額（△は減少）	446	2,329
その他	4,421	1,997
小計	61,595	71,322
利息及び配当金の受取額	3,382	3,158
利息の支払額	-127	-78
補償金の受取額	933	273
法人税等の支払額	-7,089	-10,937
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,695	63,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,514	-9,328
定期預金の払戻による収入	4,222	6,625
短期貸付金の増減額（△は増加）	0
有形固定資産の取得による支出	-27,320	-32,023
有形固定資産の売却による収入	4,283	2,162
無形固定資産の取得による支出	-3,920	-3,470
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-1,069	-319
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	397	314
長期貸付けによる支出	－	-2
長期貸付金の回収による収入	23	13
補助金の受取額	880	－
その他	-936	84
投資活動によるキャッシュ・フロー	-29,952	-35,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	16,600
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	34,000	9,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-37,000	-12,000
長期借入れによる収入	1,071	－
長期借入金の返済による支出	-3,347	-20,097
配当金の支払額	-9,650	-11,501
自己株式の取得による支出	-71	-13
その他	-55	-940
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,053	-18,953
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,782	-4,545
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,905	4,294
現金及び現金同等物の四半期末残高	94,089	98,384

TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート