TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,489 | 51,288 |
| 減価償却費 | 17,227 | 18,397 |
| 減損損失 | 56 | 313 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 38 | 208 |
| 会員権評価損 | 13 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | 38 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -18 | 212 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | 281 | -516 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 20 | -907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,144 | -3,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,856 | -2,883 |
| 支払利息 | 132 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -65 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 土地売却損益（△は益） | -745 | -3,850 |
| 固定資産除却損 | 1,992 | 871 |
| 受取補償金 | -175 | -933 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,972 | -3,577 |
| 補助金収入 | － | -880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,053 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643 | 3,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,527 | -140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,086 | 446 |
| その他 | -4,034 | 4,421 |
| 小計 | 42,759 | 61,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,322 | 3,382 |
| 利息の支払額 | -123 | -127 |
| 補償金の受取額 | 175 | 933 |
| 法人税等の支払額 | -11,419 | -7,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,713 | 58,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,651 | -6,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,328 | 4,222 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,534 | -27,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,163 | 4,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,872 | -3,920 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -75 | -1,069 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 327 | 397 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 23 |
| 補助金の受取額 | － | 880 |
| その他 | 259 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,040 | -29,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 36,000 | 34,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -36,000 | -37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 570 | 1,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,802 | -3,347 |
| 配当金の支払額 | -8,737 | -9,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -71 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 249 | － |
| その他 | -627 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,393 | -15,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,029 | -2,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690 | 10,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,183 | 94,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
