TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月30日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 56,971 | 39,489 |
| 減価償却費 | 14,922 | 17,227 |
| 減損損失 | 363 | 56 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1 | 38 |
| 会員権評価損 | 4 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | -118 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -26 | -18 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | 848 | 281 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 944 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,182 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,407 | -4,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,391 | -2,856 |
| 支払利息 | 165 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -94 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,808 | － |
| 土地売却損益（△は益） | -4,728 | -745 |
| 固定資産除却損 | 526 | 1,992 |
| 受取補償金 | -150 | -175 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | -172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,126 | 8,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,880 | -10,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,518 | -643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 729 | -1,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,027 | -1,086 |
| その他 | -3,501 | -4,034 |
| 小計 | 53,722 | 42,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,970 | 3,322 |
| 利息の支払額 | -167 | -123 |
| 補償金の受取額 | 150 | 175 |
| 法人税等の支払額 | -8,660 | -11,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,015 | 34,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,175 | -4,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,844 | 3,328 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,217 | -25,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,481 | 1,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,905 | -4,872 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -29 | -75 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 142 | 327 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,187 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,166 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 24 |
| その他 | 813 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,033 | -30,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,923 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,000 | 36,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -40,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,200 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,973 | -2,802 |
| 配当金の支払額 | -6,116 | -8,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,087 | -45 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,575 | 249 |
| その他 | -1,002 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,328 | -11,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,500 | 6,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,153 | -690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,874 | 83,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
