TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,477 | 56,971 |
| 減価償却費 | 19,508 | 14,922 |
| 減損損失 | 881 | 363 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 会員権評価損 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | -607 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 147 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -41 | -26 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -571 | 848 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,037 | -32,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,705 | -2,391 |
| 支払利息 | 280 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | -41 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,808 |
| 土地売却損益（△は益） | -8 | -4,728 |
| 固定資産除却損 | 536 | 526 |
| 受取補償金 | -521 | -150 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,052 | -16,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,742 | 1,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,650 | 10,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,639 | 729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,437 | 4,027 |
| その他 | 611 | -3,501 |
| 小計 | 45,921 | 53,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,208 | 2,970 |
| 利息の支払額 | -266 | -167 |
| 補償金の受取額 | 521 | 150 |
| 法人税等の支払額 | -3,886 | -8,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,498 | 48,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,672 | -3,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,849 | 2,844 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,252 | -19,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,134 | 11,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,872 | -3,905 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -42 | -29 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,842 | 142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,187 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,166 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 21 |
| その他 | -977 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,971 | -4,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,828 | -6,923 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 30,000 | 40,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -25,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,086 | 17,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,296 | -17,973 |
| 配当金の支払額 | -3,768 | -6,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -10,087 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 368 | 1,575 |
| その他 | -257 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -23,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,148 | 7,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,496 | 28,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,720 | 83,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
