有価証券報告書-第147期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 15,641 | 22,477 |
減価償却費 | 18,348 | 19,508 |
減損損失 | 2,343 | 881 |
有価証券評価損益(△は益) | 11 | 4 |
会員権評価損 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 288 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 55 |
製品点検補修引当金の増減額(△は減少) | -48 | -41 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | -131 | -571 |
震災損失引当金の増減額(△は減少) | -261 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,362 | -2,037 |
受取利息及び受取配当金 | -1,428 | -1,705 |
支払利息 | 382 | 280 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -47 | -81 |
土地売却損益(△は益) | -17 | -8 |
固定資産除却損 | 392 | 536 |
受取補償金 | - | -521 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,325 | 1,052 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,036 | 1,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -806 | 4,650 |
未払金の増減額(△は減少) | 388 | -2,639 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,635 | 1,437 |
その他 | -900 | 611 |
小計 | 21,827 | 45,921 |
利息及び配当金の受取額 | 2,055 | 2,208 |
利息の支払額 | -371 | -266 |
補償金の受取額 | - | 521 |
法人税等の支払額 | -3,833 | -3,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,678 | 44,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,359 | -2,672 |
定期預金の払戻による収入 | 2,336 | 1,849 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -165 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,961 | -21,252 |
有形固定資産の売却による収入 | 787 | 1,134 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,774 | -2,872 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -192 | -42 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57 | 1,842 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -7 |
長期貸付金の回収による収入 | 37 | 27 |
その他 | -203 | -977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,446 | -22,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,544 | 2,828 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 30,000 | 30,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -32,000 | -25,000 |
長期借入れによる収入 | 2,582 | 7,086 |
長期借入金の返済による支出 | -555 | -3,296 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -138 |
配当金の支払額 | -3,417 | -3,768 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 368 |
その他 | -206 | -257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,164 | -2,178 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -557 | 3,148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,490 | 22,496 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,498 | 33,223 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,216 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,223 | 55,720 |