TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,641 | 22,477 |
| 減価償却費 | 18,348 | 19,508 |
| 減損損失 | 2,343 | 881 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 11 | 4 |
| 会員権評価損 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 55 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -48 | -41 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -131 | -571 |
| 震災損失引当金の増減額（△は減少） | -261 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,362 | -2,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,428 | -1,705 |
| 支払利息 | 382 | 280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -81 |
| 土地売却損益（△は益） | -17 | -8 |
| 固定資産除却損 | 392 | 536 |
| 受取補償金 | － | -521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,325 | 1,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,036 | 1,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -806 | 4,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 388 | -2,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,635 | 1,437 |
| その他 | -900 | 611 |
| 小計 | 21,827 | 45,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,055 | 2,208 |
| 利息の支払額 | -371 | -266 |
| 補償金の受取額 | － | 521 |
| 法人税等の支払額 | -3,833 | -3,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,678 | 44,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,359 | -2,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,336 | 1,849 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -165 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,961 | -21,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | 1,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,774 | -2,872 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -192 | -42 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57 | 1,842 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 27 |
| その他 | -203 | -977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,446 | -22,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,544 | 2,828 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 30,000 | 30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -32,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,582 | 7,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -3,296 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -138 |
| 配当金の支払額 | -3,417 | -3,768 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 368 |
| その他 | -206 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,164 | -2,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -557 | 3,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,490 | 22,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,498 | 33,223 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,216 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,223 | 55,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
