5332 TOTO

5332
2024/03/28
時価
7496億円
PER 予
18.42倍
2010年以降
5.9-300.42倍
(2010-2023年)
PBR
1.47倍
2010年以降
0.9-3.53倍
(2010-2023年)
配当 予
2.36%
ROE 予
7.99%
ROA 予
5.1%
資料
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有価証券報告書-第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月29日 9:42
【資料】
有価証券報告書-第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益8,11815,641
減価償却費19,74618,348
減損損失2972,343
有価証券評価損益(△は益)62711
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額911
会員権評価損64
貸倒引当金の増減額(△は減少)-598-5
役員賞与引当金の増減額(△は減少)3150
製品点検補修引当金の増減額(△は減少)-91-48
事業再編引当金の増減額(△は減少)295-131
震災損失引当金の増減額(△は減少)261-261
退職給付引当金の増減額(△は減少)-2,696-2,362
受取利息及び受取配当金-1,166-1,428
支払利息418382
投資有価証券売却損益(△は益)-17-47
関係会社株式売却損益(△は益)82
土地売却損益(△は益)1-17
固定資産除却損770392
売上債権の増減額(△は増加)-3,889-8,325
たな卸資産の増減額(△は増加)-4,826-4,036
仕入債務の増減額(△は減少)9,962-806
未払金の増減額(△は減少)135388
未払費用の増減額(△は減少)1,4252,635
その他285-900
小計30,09221,827
利息及び配当金の受取額1,6992,055
利息の支払額-437-371
法人税等の支払額-3,236-3,833
営業活動によるキャッシュ・フロー28,11719,678
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-3,861-1,359
定期預金の払戻による収入4,4222,336
短期貸付金の増減額(△は増加)-67-165
有形固定資産の取得による支出-15,938-19,961
有形固定資産の売却による収入241787
無形固定資産の取得による支出-2,922-3,774
有価証券及び投資有価証券の取得による支出-3,769-192
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入3357
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-15
長期貸付けによる支出-8-8
長期貸付金の回収による収入5137
その他-923-203
投資活動によるキャッシュ・フロー-22,758-22,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-14,799-8,544
コマーシャル・ペーパーの発行による収入25,00030,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出-28,000-32,000
長期借入れによる収入22,4502,582
長期借入金の返済による支出-5,015-555
自己株式の取得による支出-2,859-23
配当金の支払額-3,463-3,417
その他-573-206
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,260-12,164
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,164-557
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-4,065-15,490
現金及び現金同等物の期首残高50,56346,498
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額2,216
現金及び現金同等物の期末残高46,49833,223