TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,118 | 15,641 |
| 減価償却費 | 19,746 | 18,348 |
| 減損損失 | 297 | 2,343 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 627 | 11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 911 | － |
| 会員権評価損 | 6 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -598 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 50 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -91 | -48 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | 295 | -131 |
| 震災損失引当金の増減額（△は減少） | 261 | -261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,696 | -2,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -1,428 |
| 支払利息 | 418 | 382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -47 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 82 | － |
| 土地売却損益（△は益） | 1 | -17 |
| 固定資産除却損 | 770 | 392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,889 | -8,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,826 | -4,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,962 | -806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135 | 388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,425 | 2,635 |
| その他 | 285 | -900 |
| 小計 | 30,092 | 21,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,699 | 2,055 |
| 利息の支払額 | -437 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -3,236 | -3,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,117 | 19,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,861 | -1,359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,422 | 2,336 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -67 | -165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,938 | -19,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,922 | -3,774 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,769 | -192 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51 | 37 |
| その他 | -923 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,758 | -22,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,799 | -8,544 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 25,000 | 30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -28,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,450 | 2,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,015 | -555 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,859 | -23 |
| 配当金の支払額 | -3,463 | -3,417 |
| その他 | -573 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,260 | -12,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,164 | -557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,065 | -15,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,563 | 46,498 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,498 | 33,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
