有価証券報告書-第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,118 | 15,641 |
減価償却費 | 19,746 | 18,348 |
減損損失 | 297 | 2,343 |
有価証券評価損益(△は益) | 627 | 11 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 911 | - |
会員権評価損 | 6 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -598 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 50 |
製品点検補修引当金の増減額(△は減少) | -91 | -48 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | 295 | -131 |
震災損失引当金の増減額(△は減少) | 261 | -261 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,696 | -2,362 |
受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -1,428 |
支払利息 | 418 | 382 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -47 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 82 | - |
土地売却損益(△は益) | 1 | -17 |
固定資産除却損 | 770 | 392 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,889 | -8,325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,826 | -4,036 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,962 | -806 |
未払金の増減額(△は減少) | 135 | 388 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,425 | 2,635 |
その他 | 285 | -900 |
小計 | 30,092 | 21,827 |
利息及び配当金の受取額 | 1,699 | 2,055 |
利息の支払額 | -437 | -371 |
法人税等の支払額 | -3,236 | -3,833 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,117 | 19,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,861 | -1,359 |
定期預金の払戻による収入 | 4,422 | 2,336 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -67 | -165 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,938 | -19,961 |
有形固定資産の売却による収入 | 241 | 787 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,922 | -3,774 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,769 | -192 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 57 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15 | - |
長期貸付けによる支出 | -8 | -8 |
長期貸付金の回収による収入 | 51 | 37 |
その他 | -923 | -203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,758 | -22,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,799 | -8,544 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 25,000 | 30,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -28,000 | -32,000 |
長期借入れによる収入 | 22,450 | 2,582 |
長期借入金の返済による支出 | -5,015 | -555 |
自己株式の取得による支出 | -2,859 | -23 |
配当金の支払額 | -3,463 | -3,417 |
その他 | -573 | -206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,260 | -12,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,164 | -557 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,065 | -15,490 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,563 | 46,498 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,216 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,498 | 33,223 |