有価証券報告書-第145期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,296 | 8,118 |
| 減価償却費 | 20,575 | 19,746 |
| 減損損失 | 366 | 297 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 264 | 627 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 911 |
| 会員権評価損 | 125 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | -598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -850 | -91 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | 614 | 295 |
| 震災損失引当金の増減額（△は減少） | － | 261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,058 | -2,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -954 | -1,166 |
| 支払利息 | 704 | 418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | -17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 82 |
| 土地売却損益（△は益） | -42 | 1 |
| 固定資産除却損 | 594 | 770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,128 | -3,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,858 | -4,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,144 | 9,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -377 | 135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 444 | 1,425 |
| その他 | 34 | 285 |
| 小計 | 36,571 | 30,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,261 | 1,699 |
| 利息の支払額 | -750 | -437 |
| 法人税等の支払額 | -3,455 | -3,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,627 | 28,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,681 | -3,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,658 | 4,422 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -329 | -67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,044 | -15,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 314 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,832 | -2,922 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,244 | -3,769 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 711 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -15 |
| 長期貸付けによる支出 | -22 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79 | 51 |
| その他 | -437 | -923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,828 | -22,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,870 | -14,799 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 25,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 264 | 22,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -5,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -2,859 |
| 配当金の支払額 | -3,464 | -3,463 |
| その他 | -705 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,223 | -7,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -2,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,697 | -4,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,865 | 50,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,563 | 46,498 |
