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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-14,470	5,296
減価償却費	22,425	20,575
減損損失	13,304	366
有価証券評価損益（△は益）	2,144	264
会員権評価損	16	125
たな卸資産評価損	4,586	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	68	195
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-68	－
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	-22	-850
事業再編引当金の増減額（△は減少）	－	614
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,720	-1,058
受取利息及び受取配当金	-1,354	-954
支払利息	897	704
投資有価証券売却損益（△は益）	-21	-204
土地売却損益（△は益）	-1,713	-42
固定資産除却損	604	594
売上債権の増減額（△は増加）	10,941	2,128
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,690	12,858
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,243	-4,144
未払金の増減額（△は減少）	41	-377
未払費用の増減額（△は減少）	-2,968	444
その他	-2,439	34
小計	25,696	36,571
利息及び配当金の受取額	2,079	1,261
利息の支払額	-842	-750
法人税等の支払額	-3,531	-3,455
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,403	33,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,385	-4,681
定期預金の払戻による収入	71	4,658
短期貸付金の増減額（△は増加）	-32	-329
有形固定資産の取得による支出	-16,182	-10,044
有形固定資産の売却による収入	5,813	314
無形固定資産の取得による支出	-4,147	-3,832
無形固定資産の売却による収入	0	－
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-2,308	-1,244
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	30	711
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	385	－
長期貸付けによる支出	-19	-22
長期貸付金の回収による収入	117	79
その他	26	-437
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,629	-14,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,825	-17,870
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	40,000	20,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-45,000	-10,000
長期借入れによる収入	－	264
長期借入金の返済による支出	-120	-331
自己株式の取得による支出	-366	-116
配当金の支払額	-4,158	-3,464
その他	-394	-705
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,215	-12,223
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,870	123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-311	6,697
現金及び現金同等物の期首残高	43,674	43,865
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	502	－
現金及び現金同等物の期末残高	43,865	50,563

TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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