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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	15,853	-14,470
減価償却費	22,389	22,425
減損損失	2,013	13,304
有価証券評価損益（△は益）	171	2,144
会員権評価損	14	16
たな卸資産評価損	－	4,586
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-36	68
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-17	-68
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	-1,966	-22
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-5,479	-2,720
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-489	－
受取利息及び受取配当金	-1,261	-1,354
支払利息	1,404	897
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-21
会員権売却損益（△は益）	0	－
土地売却損益（△は益）	-678	-1,713
固定資産除却損	1,136	604
売上債権の増減額（△は増加）	8,350	10,941
たな卸資産の増減額（△は増加）	480	3,690
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,185	-7,243
未払金の増減額（△は減少）	-668	41
未払費用の増減額（△は減少）	-286	-2,968
その他	842	-2,439
小計	37,585	25,696
利息及び配当金の受取額	2,304	2,079
利息の支払額	-1,426	-842
法人税等の支払額	-5,579	-3,531
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,884	23,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	-2,385
定期預金の払戻による収入	195	71
短期貸付金の増減額（△は増加）	79	-32
有形固定資産の取得による支出	-17,312	-16,182
有形固定資産の売却による収入	1,856	5,813
無形固定資産の取得による支出	-3,426	-4,147
無形固定資産の売却による収入	－	0
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-4,114	-2,308
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	503	30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	413	385
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-517	－
長期貸付けによる支出	-21	-19
長期貸付金の回収による収入	191	117
その他	41	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,121	-18,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,054	7,825
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	30,000	40,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-30,000	-45,000
長期借入れによる収入	5,000	－
長期借入金の返済による支出	-2,127	-120
社債の発行による収入	10,000	－
転換社債の償還による支出	-29,732	－
自己株式の取得による支出	-137	-366
配当金の支払額	-4,679	-4,158
その他	-624	-394
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,246	-2,215
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,025	-2,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,490	-311
現金及び現金同等物の期首残高	40,579	43,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	808	502
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-204	－
現金及び現金同等物の期末残高	43,674	43,865

TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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