営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は964億7千万円となり、前連結会計年度末の976億3千7百万円に比べ、11億6千6百万円の資金減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により145億9千3百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益453億3千5百万円、減価償却費233億4千7百万円等の収入と、たな卸資産の増加額163億3千5百万円、仕入債務の減少額133億4千3百万円、法人税等の支払額105億2千3百万円、退職給付に係る負債の減少額87億5千5百万円等の支出によるものです。

2019/06/25 15:11