営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、1,125億2千3百万円となり、前連結会計年度末の1,026億3千6百万円に比べ、98億8千7百万円の資金増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により375億8千5百万円の収入となりました。これは、税金等調整前中間純利益264億4千5百万円、減価償却費180億6千4百万円、売上債権及び契約資産の減少68億4千2百万円等の収入と、未払費用等の減少によるその他の減少35億4千9百万円、法人税等の支払額66億8千8百万円等の支出によるものです。前中間連結会計期間と比較すると、112億2千5百万円の収入増加となりました。

2024/11/07 15:00