営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は884億9千7百万円となり、前連結会計年度末の983億8千4百万円に比べ、98億8千6百万円の資金減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により119億9千1百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益236億6千3百万円、減価償却費104億6百万円、売上債権の減少額79億7千2百万円等による資金の増加と、退職給付に係る負債の減少113億3千8百万円、法人税等の支払額97億5千3百万円、たな卸資産の増加額51億8百万円等による資金の減少によります。前第2四半期連結累計期間と比較すると、88億9千6百万円の収入減少となりました。

2017/11/08 14:59