利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により119億9千1百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益236億6千3百万円、減価償却費104億6百万円、売上債権の減少額79億7千2百万円等による資金の増加と、退職給付に係る負債の減少113億3千8百万円、法人税等の支払額97億5千3百万円、たな卸資産の増加額51億8百万円等による資金の減少によります。前第2四半期連結累計期間と比較すると、88億9千6百万円の収入減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により161億8千8百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出191億6千7百万円、無形固定資産の取得による支出16億7千2百万円等による資金の減少と、定期預金の払戻による収入52億8千3百万円等による資金の増加によります。前第2四半期連結累計期間と比較すると、21億2千1百万円の支出増加となりました。

2017/11/08 14:59