利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により116億5千7百万円の支出となりました。これは、税金等調整前四半期純利益201億3千8百万円、減価償却費115億4千5百万円等の収入と、仕入債務の減少額168億7千2百万円、たな卸資産の増加額129億円、法人税等の支払額69億3千5百万円、退職給付に係る負債の減少68億7千3百万円等の支出によるものです。前第2四半期連結累計期間と比較すると、236億4千8百万円の支出増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により123億3千9百万円の支出となりました。これは、定期預金の払戻による収入40億1千3百万円等の収入と有形固定資産の取得による支出131億5千4百万円、無形固定資産の取得による支出22億9千8百万円等の支出によるものです。前第2四半期連結累計期間と比較すると、38億4千8百万円の支出減少となりました。

2018/11/02 13:37