流動資産

有報情報

#1 流動資産のその他に関する注記

※5 流動資産の「その他」には手形及び売掛債権の流動化を目的とした債権譲渡に伴う下記の支払留保額が含まれております。

2014/03/28 12:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末における資産合計は、563億9千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億9千5百万円の減少となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金4億3千1百万円の増加がありましたが、現金及び預金3億7千7百万円の減少、たな卸資産6億2百万円減少により、296億5千2百万円と前連結会計年度末に比べ4億9千8百万円減少しました。固定資産は、有形固定資産の減価償却の進捗により、267億3千9百万円と前連結会計年度末に比べ8億9千6百万円の減少となりました。
当連結会計年度末における負債合計は、202億8千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億3千2百万円の減少となりました。流動負債は、営業債務3億8千万円及び短期借入金5億4千8百万円並びに未払法人税等5億円の減少により、156億8千9百万円と前連結会計年度末に比べ14億8千2百万円減少しました。固定負債は、長期借入金の減少9億2千7百万円により45億9千8百万円と前連結会計年度末に比べ8億4千9百万円減少しました。

2014/03/28 12:15