営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末残高に比べ5億7百万円減少し、59億1千4百万円となりました。なお、各活動におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額3億5千4百万円及び仕入債務の減少額3億9千万円並びに法人税等の支払額7億1千7百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益11億2千5百万円、減価償却費28億6千万円及びたな卸資産の減少7億5千3百万円により、26億2千4百万円の収入となりました。

2014/03/28 12:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額3億5千4百万円及び仕入債務の減少額3億9千万円並びに法人税等の支払額7億1千7百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益11億2千5百万円、減価償却費28億6千万円及びたな卸資産の減少7億5千3百万円により、26億2千4百万円の収入となりました。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/03/28 12:15