流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、552億3千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億5千3百万円の減少となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金1億8千2百万円並びにたな卸資産7億6千1百万円の減少がありましたが、現金及び預金11億2百万円の増加により、299億9千8百万円と前連結会計年度末に比べ3億4千6百万円の増加となりました。固定資産は、減価償却の進捗等により、252億3千9百万円と前連結会計年度末に比べ14億9千9百万円の減少となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べて9億4千8百万円減少し、193億3千9百万円となりました。流動負債は、その他の流動負債の短期未払金1億5千4百万円の増加がありましたが、短期借入金5億4千8百万円の減少などにより152億5千3百万円と、前連結会計年度末に比べ4億3千5百万円の減少となりました。固定負債は、長期借入金3億円の減少などにより40億8千5百万円と、前連結会計年度末に比べ5億1千3百万円の減少となりました。
純資産は、四半期純利益2億7千9百万円及びその他有価証券評価差額金8千9百万円の増加がありましたが、配当金の支払い5億6千8百万円により、前連結会計年度末に比べ2億4百万円減少し、358億9千8百万円となりました。

2014/11/06 15:01