流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、568億6千万円となり、前連結会計年度末に比べ2億5千4百万円の減少となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金10億9千9百万円、現金及び預金5億3千3百万円並びにたな卸資産4億4千9百万円の減少等により、298億5千9百万円と前連結会計年度末に比べ17億7千9百万円の減少となりました。固定資産は、減価償却の進捗はあったものの、新規設備の投資等による建設仮勘定22億5千4百万円の増加により、270億円と前連結会計年度末に比べ15億2千5百万円の増加となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べて3億3千6百万円減少し、200億8千7百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金5億2千3百万円の減少並びに短期借入金3億3千万円の減少があったものの、その他に含まれる設備関係未払金13億5千8百万円の増加により、158億2千5百万円と前連結会計年度末に比べ9千7百万円の増加となりました。固定負債は、長期借入金9千3百万円の増加がありましたが、退職給付に係る負債3億2千7百万円の減少により42億6千1百万円と、前連結会計年度末に比べ4億3千4百万円の減少となりました。

2015/11/10 13:04