営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ9億8千9百万円増加し、113億9千8百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、29億4百万円の収入(前年同四半期 13億5千2百万円の収入)となりました。これは減価償却費7億2千8百万円、税金等調整前四半期純利益5億6千8百万円、未収入金の減少額5億4千4百万円、たな卸資産の減少額5億3千3百万円および法人税等の還付額3億1千6百万円の資金回収があったこと等によるものであります。

2017/08/10 11:47