営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末残高に比べ32億5千1百万円減少し、144億5千5百万円となりました。なお、各活動におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額25億円、法人税等の支払額36億6千7百万円がありましたが、売上債権の減少額47億8千6百万円、税金等調整前当期純利益32億6千万円、減価償却費21億9千3百万円等により、38億5千3百万円の収入(前年同期比9億3千9百万円の収入減)となりました。

2021/03/26 12:17