営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ26億7千1百万円減少し、155億6百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加額17億5千6百万円、法人税等の支払額12億4百万円および仕入債務の減少額9億3千6百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益33億1千2百万円、減価償却費12億8千8百万円および未収入金の減少額4億8千8百万円等により、17億3千4百万円の収入(前年同四半期 26億7千7百万円の収入)となりました。

2023/08/10 15:03